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选择大过努力期货交易你会选择哪种模式（第2页）

而当价格波动恢复理性时，价格开始向正常价值区域回归，这时价格波动开始转入右侧，中长线投资者一般会继续加仓，这时候就变成右侧交易。

在左侧和右侧交易中，对仓位管理要求比较严格，一下子把全部资金用于左侧交易不行，但也不能完全等到行情进入右侧时才去布局介入，因为此时介入成本比较高，很被动。

就风险控制而言，由于是中长线投资，所以风控的核心点不是某一关键位置，价格的突破与否更多是基本面供求关系与现货产业链条上的购销变化，甚至有些产业客户，比如具备交割资格的法人户，可以利用交割这手段来化解套保或套利上的风险，而一般散户投资者在这方面就明显处于劣势。

二短线交易短线交易包括日内短线和隔日或个几个交易日短线两种，这里主要指隔日短线。

短线交易要取得成功，必须。

据熟知短期内即将公布的相关数据及其预判，以及市场对其预期及操作倾向。

短线交易要求对价格的波动具有较高的敏感性，能大致预测未来数个交易日里可能的价格运行方向，能客观评估价格的变化和主流资金短期动向以及对价格的影响。

一般来说，对于短线交易来说，在对目标品种的预期投资总额中，可先以40%资金介入，随后会发生两种情况，一是价格波动不利于自己，此时可以考虑补仓40%资金，和原先投入仓位一致，二是价格波动有利于自己，此时可以考虑顺势加仓40%资金。

对于第一种情况，应慎重重新评估分析价格，因为短期的不利走势可能深化为更长期周期或不利程度更大，这时候的补仓应密切注意风险控制，当然，对于第二种情况也必须进行风险控制。

价格的波动有时候反复性比较强，甚至会。

有虚假突破的陷阱，不能加仓后，使得新旧仓位后期均陷入亏损的境地，并且也应合理考虑新旧仓位的风险线。

三、日内交易日内交易者必须清楚当日即将公布的数据消息，包括隔夜国际、国内已经公布的数据或发生的事件，对于数据的可能影响应有个大致的评估。

日内交易者的操作手法分好几种，日内炒单、日内波段、日内套利等等。

这里单以日内波段操作的角度来说，正常情况下对于日内强弱及波段方向的判断可以分为两种，一是内外盘对比法则，若目标品种有相应的外盘，且两者走势关联性比较大时，特别是外盘对内盘的影响程度较大时，当外盘隔夜表现强劲而国内盘面开盘后显弱时，则存在一定的日内做空机会，反之亦然。

另外，若周边市场表现比较强劲多头势，但目标品种却不跟随偏弱甚至有被打压之势。

则说明。

当日存在一定的做空机会，价格将有一波日内下跌趋势。

二是其他情况，若目标品种没有比较明显的关联外盘品种，而且当日周边市场也无明显的多头或空头分位，则不应给于开盘后就定论下单，而是应该让子弹飞一会儿，等明显的多空倾向特征出现后再买多或买空。

有时候开盘后10分钟内多空会有比较激烈的争夺，表现为价格快速较大幅度的波动，而且成交量也明显放大，这也是后市多空激烈争夺的开始，可以根据一些技术特征及量价关系分析评估未来的多空方向，未下单做准备。

有时候开盘后1~2个小时价格都会处于波澜不惊的状态，但若此时持仓量稳步持续放大，而价格又尚未大幅波动，则说明有主流资金进场，日内必然会掀起一波可观行情，此情况下该品种就是值得日内操作的标的物。

对于日内交易来说，一般情况下，仓位高。

采取的是重仓交易，不宜采取补仓策略，因为一旦价格走势与原先建仓方向相反，说明原来的判断不对，错了就是错了，补仓后价格也未必能返回到均价位置，错了之后采取风险控制、止损位上策。

另外，日内交易有些时候会受到一些局部资金的局部控制，因此一般散户做日内交易必须明白主流资金的意图，且裁准入场节奏，有时候反大众心理形式是很有效果的。

四、程序化交易程序化交易所采用的策略大致分为两种，突破、顺势追击和区间震荡式操作，也就是逆势交易。

程序化交易成功的基础是有良好的策略，只有将良好的策略转化为机器语言，才是成功的程序化交易。

而良好的策略必须先经过历史数据模拟测试，最后还能通过一定时间的实盘验证，而滑点、回撤、开平仓速度等在测试过程中需要重点关注。

此外，经过模拟验证后，投入到实。

谈运行中的程序化策略，还必须定期进行检验，重新评估，若有问题必须重新修正，然后再重新投入使用。

当然，市场里还有一些特殊的策略是专门来猎杀市场上普遍使用的一些策略的。

比如一些反量化策略就是有针对性设计的策略，前提是你得熟知目前市场普遍的策略是什么，他们的盲点和缺陷在哪里，又如何通过程序设计来制造陷阱，从而知道这些大众化策略的钱。

但是这些猎杀者策略一般只是偶尔能够发挥作用，因为这些策略要想产生作用也需要行情的配合，行情刚好运行到这些策略可能处于缺陷和盲区的时候，猎杀者便瞬间出击。

不过长期下来，这些特殊策略也能获利颇丰。

补套利及对冲交易。

一般传统意义上的套利应尽量采用交易所的套利指令，若没有相应的套利指令，最好自行开发出套利指令，应区分传统和新兴意义上的套利。

传统的套利一般指。

跨期套利、期限套利以及关联性很高的跨品种套利，同一产业链条上的如油泼套利，而新兴意义上的套利范围更广，还包括一些对冲套利。

套利交易时日要注意两腿或多腿之间资金容量，特别是单位时间下市场容量的差异，差异过大可能导致价差出现过大的花点，对盈利空间产生冲击。

总之，盈利的方式千百种，但他们都具备一些相同的必要条件，突出的分析能力，包括基本面或技术面等，合理的仓位管理，恰当和及时的风险控制，过硬的心态等等。

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