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期货市场的三大规律以趋势规律（第2页）

趋势跟随交易系统是在高频交易被曝光前最流行也是最热门的交易系统类型。

最早的趋势跟随交易策略成型于20世纪早期，主要利用移动平均线进行买入、持有、卖出。

之后由于有了计算机生成的开仓以及平仓信号，当今的趋势跟随系统更为完善和成熟。

但是无论怎样现代化，趋势跟随系统都会在某些市场情况下失效，没有任何策略能够战胜所有市场。

趋势跟随系统盈利的假设是，股票或者期货市场正在形成一个较强的上升或者下降趋势。

通常意义下，我们认为较强的上升或者下降趋势是指价格沿着大于35°角的上升或下降通道运行，并且回撤较小，比如在上升趋势中调整幅度较小，并且获利平仓盘不明显。

从历史数据来看，市场在30%~35%的时间内。

处于趋势行情中。

在趋势行情中，通常有某些因素导致投资者更为贪婪，在上升趋势中，或者更为恐惧在下降趋势中，投资者的这些极端情感和行为往往导致市场价格快速变化。

趋势跟随系统就是利用这样的优势，往往能够在较短的时间内获得丰厚的利润。

为了抓住市场的大趋势交易，研究者开发出了相应的趋势跟随系统。

这些趋势跟随系统是很受交易者欢迎的，因为每一个交易者都希望简单快速的赚到钱。

那么趋势交易的劣势是什么呢？作为一个趋势交易者，你需要在趋势性强的市场或者是带有一定速度的投机市场中进行交易，震荡行情或者是无趋势的市场将会是这些交易者的噩梦。

趋势系统主要有摆动系统、当日交易系统、动能系统、其他较快节奏的交易系统等。

止损往往伴随着各种趋势交易系统，因为趋势交易系统的理念就是不断亏损。

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早前已捕捉几次赢大钱的机会，因此作为趋势交易投资者，你必须具有承受这些风险的能力，并且有足够多的资金去抵消这些交易损耗。

如上所述，趋势交易系统的最大制约因素就是它只能应用于市场出现趋势时，尽管目前来看，市场大概只有30%的时间处于趋势状态。

如果交易者尝试将趋势系统应用于快速震荡行情中，那么他们一定会连续亏损直至退出。

假设交易者不能认识到市场是否适合趋势交易，那么他们将会损失大量的金钱和时间。

五大期货交易系统剖析昨天讲的趋势跟随系统，今天讲余下的四个交易系统，分别是反趋势交易系统、突破交易系统、价格区间交易系统和对冲系统。

反趋势交易系统是与市场的主流趋势、长期趋势相反的交易系统。

通常认为最佳判定主流趋势的方法是利用周K线而不是利用日K线。

反趋势顾名思义就是相反方向的策略，其存在的历史已经超过几十年，但并未在中小投资者中流行开来，它被冷落是由于投资者的本性所导致的。

反趋势交易是在较短的时间周期或者终极时间周期做与主流趋势相反的交易，本质上是在市场进入超卖或者超卖状况下持有相反的头寸。

作为一个反趋势交易者，通常需要在市场中有长期丰富的经验。

一般来说，震荡交易者、日内交易者、短线交易者是反趋势交易的主体。

反趋势交易成功的关键在于反趋势指标特殊的K线。

线图以及相当充足的交易经验。

反趋势交易者通常在趋势转换前做出预判。

与趋势交易系统或者突破交易系统相比，由于反趋势交易系统是逆向交易，因此通常伴随更大的交易风险，所以作为反趋势交易者必须具备更好的止损素质或者止损策略。

这是因为主流趋势往往是势不可当的，而反趋势的交易机会瞬间集市，并且带有更为严重的投机倾向，很有可能存在连续做错方向的情况。

统计表明，反趋势交易系统仅有20%的情况下是奏效的。

三、突破交易系统。

20世纪50年代，突破交易系统首次出现在市场中，当时1929年股灾刚过，并且股市由于第二次世界大战的原因表现极为疲软。

区别于美国1990年投机氛围浓厚的股市，1950年到1960年的股市更倾向于股票本身的价值投资期货系统。

在当时的市场条件下。

几乎是最优策略。