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喜欢落袋为安,在有一定盈利的前提下,主动平掉仓位,你便心安理得,能拒绝利润回撤带来的痛苦,而你舍去的便是未来继续盈利的可能性。
相反,若你选择承受回撤,你有可能取得更多的利润,你的舍得也是心安理得。
你选日内放弃隔夜,那你便是取缔风险,取于隔夜安全。
但是你舍掉了大周期的一系列好处,比如你的规模会受限制的性格特点不同,对事物的关注点也不同,于是市场上诞生了各种各样的交易方式。
然而,大多数投资者所选择的交易方式将贪婪的本性展现无疑,既要低风险,又要高收益,既想炒到底,又想在高位出场,既想拿去世,又不愿意承受波动。
所以在各种利益的诱惑下,大家都在发挥自己的聪明才智,希望找到一种完美的交易方法,可不幸的是,这恰好是市场最大的谎言,大多数人迷失在利润的诱惑力,比如你持有某品种的空单,在商品市场急速下跌后大幅度反。
你原本持有商品的空单,在行情急跌的过程中已经有了很大的浮盈,但最后的结果是回吐了大部分的利润。
相反,由于当时下跌太猛,你的一个采用程序化交易的朋友进行了主动性平仓,即采用手动方法终止了权益的波动,放弃了尊重系统,留取了绝大部分的利润。
谁对谁错没有定论,但是很明显,你和他都有所取舍,你取的是对系统的绝对尊重,舍去的是资金曲线的平滑,你愿意承受资金曲线的回撤,他取的是确定的利润,舍去的是对系统的绝对尊重。
从这次的结果来看,可能他是对的,因为它的利润远高于你。
但是在未来的某个阶段,他可能因此而受到惩罚,因为他的思维里夹杂了一些主观上对极端行情不确定性的恐惧,他急切的想终止权益的波动,那么在未来某一波更大的行情出现时,他更没有勇气去持仓到最后。
他的承受能力,他对趋势行情的。
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那程度会受到这一次干预系统的结果影响而变小。
那么将周期放大来看,他做出的选择未必优于你思维的一致性。
这里涉及一个问题,思维的一致性也是开头那句话给我的提示,心有多大,行情就有多大。
我是做趋势的,当趋势出现的时候,我必然要相信趋势会持续下去,当回撤的时候,我必然要有一定的承受力度,如果我无法承受一定幅度的回撤,那么我必然无法抓到大的趋势行情。
很多人无法理解这个简单的道理,他们只看到如果我不去承受回撤,那么我的资金曲线会站在高位,利润会可观。
可问题在于,思维是有一致性的,我如果不去承受这次回撤,那么或在曲线刚有起色的时候,就会主动平掉仓位,从而使曲线失去以后大幅度上扬的机会。
我所了解的一些交易员喜欢在某个品种大幅度下跌的时候买入,其实使用这种交易方法的人,他对市场的理解偏向框架。
他更愿意相信市场各个品种的价格均有一定的界限,那么是他的思维一致性导致的,结果就是他永远无法拿住大行情,即使他抄到了底,他也容易失去手中的头寸,因为在他的思维模式里,对行情有底的判断,也必然有顶的预期。
他没有趋势型交易员的承受能力,也注定无法取得趋势带来的利益,根据实际情况做出属于你的取舍。
在交易的过程中,每时每刻我们都会受到利益得失的影响,这很正常。
人都是有欲望的,欲望的大小体现在你的账户资金额度上。
如果你的欲望很大,那么你的账户资金额度对于你的资产来说应该占有很大的比重,因为小账户、小资金的权益变动根本无法激起你的一丝欲望,只有大的利润才能让你的欲望得到满足,才能让你有在市场中继续交易的动力,但是我们需要懂得取舍,也必须要做出取舍。
想从市场中取得更多。
利润必然要舍去更多的东西。
比如,你的总资产可能因此而剧烈波动,你可能因为利益的波动而失去了从容,失去了冷静,你的心情不会太好,你的家庭也因此不和睦等等。
相反,你若降低你的欲望,让它保持在一个均衡的状态,控制你的仓位,追求属于你的利润,你可能因此而变得更加从容,更加淡定。
你对交易本质的理解可能因此加深,你的交易水平或许会得到巨大的改善。
追求在底部买入,并且在趋势的高点卖出,这是很难实现的,即使实现也不具备可持续性。
理由很简单,你只取不舍,市场会消灭。
梳理一下你的交易系统,舍去某些不切实际的期望,将盈利的预期降低一些,缩小仓位,不要过度的使用杠杆,不要追求一夜暴富,那么你索取所得到的东西就会更多一些。
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